Торговые роботы: что это такое, и как ими пользоваться?
Автоматизированная торговля стала привычным компонентом рынка и сейчас ответственна за весомую долю биржевого оборота. С помощью торговых роботов крупные инвестиционные компании, которые также называют высокочастотными трейдерами, совершают тысячи сделок в секунду, пытаясь первыми извлечь выгоду из малейших движений рынка.
Автоматический трейдинг распространяется также и на розничные счета. MetaTrader, самая популярная розничная торговая платформа, а вслед за ней и другие популярные платформы, реализовали возможность автоматической торговли.
Что такое торговый робот?
Торговый робот, его также часто называют “торговым советником” или роботом Форекс — это программа-приложение к финансовому инструменту, которая постоянно следит за эволюцией цен. Когда на рынке появляются благоприятные условия для покупки или продажи, то робот Форекс совершает сделку.
Однако есть небольшой нюанс — торговая платформа должна разрешать работу таких программ. Чтобы обойти эту проблему, можно использовать VPS для Форекс (сокр. от. Virtual Private Server, или виртуальный выделенный сервер). Это метод подразумевает “аренду” отдельного компьютера, который может располагаться в любой точке мира. Необходимо чтобы он имел круглосуточный доступ и установленную на него торговую платформу и робот. При этом поставщик VPS гарантирует, что торговая платформа остается открытой 24 часа в сутки 7 дней в неделю — любые перезагрузки и техническое обслуживание, как правило, производятся в выходные дни, с предварительным уведомлением.
Как это работает?
Главная задача любого робота Форекс — выполнять рутинные операции с максимально возможной скоростью реагирования и предельной точностью исполнения заданного алгоритма. Проще говоря, роботы способны сканировать многочисленные графики хороших (по мнению трейдера) валютных пар с эффективностью, которая просто-напросто недоступна человеку.
Таким образом, трейдер освобождается от утомительной обязанности принимать однообразные решения на протяжении всего рабочего времени, и экономит силы для анализа рынка и разработки новых стратегий.
Разумеется, основная функция торговых роботов — это максимизировать прибыль. Сколько приносит торговый робот трейдеру? Любой из подобных инструментов обещает выгодные сделки, но в конечном счете все зависит от вашей стратегии и правил для сделок, которые задаете тоже вы. Хорошая стратегия может приносить деньги, а плохая — почти наверняка приведет к их потере.
Типы торговых роботов
Существует два основных вида торговых роботов — автоматические и полуавтоматические, и их функционал можно угадать из названий. В первом случае весь процесс целиком автоматизирован — робот самостоятельно подключается к торговому счету и проводит сделки. Такие роботы — воплощенная автоматическая форекс-торговля. Они умеют анализировать условия покупки и продажи, уровни риска. Еще в них, как правило, заложен “запасной план” в случае возникновения на рынке непредвиденных или критических ситуаций.
Полуавтоматические торговые роботы — тот тип, который часто называют “советниками”. Их основная задача — анализировать новостной фон, графики и отчетность ключевых игроков рынка и на этой основе выдавать трейдерам рекомендации — покупать, продавать или держать.
Выбрать автоматическую торговлю на Форекс или прибегнуть к услугам советника — это решение должно быть обусловлено тем, насколько вы уверены в своей стратегии.
Плюсы и минусы использования
Одно из главных преимуществ использования торговых роботов заключается в том, что они не устают. “Ручная” торговля требует постоянного мониторинга финансовых рынков и проведения сделок — как непосредственно на рынке, так и с использованием отложенных ордеров. Но даже при наличии последних трейдеры физически не могут одновременно отслеживать большое количество рынков в реальном времени. А робот может.
Трейдеры любят роботов за их способность следить за всеми важными рынками с соблюдением торговых условий, заложенных в алгоритм. И днем, и ночью, 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, робот будет неустанно наблюдать за движением рынков в поисках благоприятных моментов.
Еще одним преимуществом является то, что фактор “эмоциональных качелей” исключается полностью. Одна из основных причин, по которой многие розничные трейдеры терпят неудачу, заключается в том, что они либо слишком рано, либо слишком поздно закрывают сделки (жадность или страх). Другими словами, человек часто не следует торговому плану, постоянно опасаясь, что в следующую секунду может что-нибудь случиться. При использовании роботов этого не происходит. Они просто следую инструкциям, не задавая вопросов.
Еще один факт в пользу автоматизированного трейдинга — большинство торговых платформ позволяют трейдерам проверять прибыльность торговых роботов. Например, если какой-то робот получал прибыль по паре EUR/USD в течение последних пяти лет, то есть все шансы, что в ближайшем будущем он будет делать то же самое. Таким образом, автоматизированная торговля привносит определенную степень предсказуемости в условиях постоянно меняющихся цен на рынке.
Главный минус использования роботов заключается в том, что у разных брокеров и на разных торговых счетах условия для торговли различаются. При этом распространена ситуация, когда с одним брокером роботы приносят прибыль, а с другим начинают терять деньги. Например, у робота, торгующего по пятой цифре котировки EUR/USD, может возникнуть проблема при работе с брокером, который предлагает только четыре цифры на той же паре. Даже небольших изменений в спредах, проскальзывании и т.д. достаточно, чтобы это повлияло на результаты.
Какой торговый робот лучше?
Как уже упоминалось, самый прибыльный торговый робот — тот, в который заложена хорошая стратегия. Но это не значит, что нет параметров, по которым можно определить эффективность того или иного советника.
При поиске хорошего советника необходимо понимать, что хороший торговый инструмент редко бывает бесплатным. И хотя многие роботы, благодаря их популярности, уже “слиты” в сеть, никто не сможет гарантировать вам их эффективность.
Первое очевидное решение — пойти в сеть и посмотреть на рейтинги роботов. Но проблема в том, что вы, скорее всего, не сможете узнать, как эти рейтинги составлялись, была ли выборка репрезентативной, на каком именно временном промежутке тестировались лидеры списка и сколько трейдеров участвовало в тестировании. Поэтому всевозможные рейтинги лучше использовать только для ознакомления.
Из всего сказанного вытекает, что лучший торговый робот — тот, который протестирован (или написан, если позволяют возможности) при участии вас или вашего форекс-брокера на тех стратегиях, которые вы планируете для автоматического выполнения.
Как выбрать торгового робота?
Роботов, которые зарабатывают деньги сами по себе, не существует. Они не могут предсказывать будущее состояние рынка, поскольку ограничены заложенным алгоритмом. Поэтому если реклама или продавец вам обещают что-то подобное — это тревожный сигнал.
Главный вопрос, который нужно задавать при выборе — сможет ли робот сделать вашу работу эффективнее? Например, вам нужно совершать сделки одновременно на разных биржах — для этого существуют автоматизированные инструменты. Далее можно обратить внимание на доходность робота и открытость системы — то есть вы должны понимать, за что платите и на каких условиях.
Итак, если вы четко знаете, чего хотите, и у вас есть список требований к роботу — это хорошая отправная точка для принятия решения.
Заключение
Помните, что в конечном итоге ваша цель — заработать деньги и минимизировать риски. Если вы приобретаете для этого вспомогательный инструмент, то он должен быть проверенным. В идеальном случае к вашему счету (в зависимости от стратегии) должно быть подключено несколько роботов с разными алгоритмами — так вы будете меньше зависеть от форс-мажоров.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
FXOpen – брокер с более чем 15-летней историей работы на рынке Форекс. Есть лицензии FCA и ASIC, доступ к межбанковской ликвидности (FXOpen ECN). Одни из самых низких спредов и комиссий в индустрии.
Другие статьи:
- Доллар пытается возобновить восходящий тренд
- Фондовые индексы США растут, поскольку инвесторы сосредоточены на отчётах об инфляции и доходах
- Доллар в пятницу упал против корзины валют
- Обзор лучших PAMM-счетов FXOpen по итогам июля 2023
Как начать торговать с помощью робота?
Торговля на фондовом рынке привлекает многих. Оно и понятно. Возможность заработать большие деньги с минимальными вложениями — всегда было заманчивым делом. Однако не все так просто. 90% трейдеров «сливают» из-за психологического фактора и эмоций. Ведь так сложно «держать себя в узде» и иметь «холодную» голову, когда цена вот-вот слижет твой стоп. Ну, в самом деле — вы же не робот для игры на бирже . Ориентироваться в мире трейдинга нелегко. А еще возникает множество вопросов, к ответам на которые нужно быть готовыми. «Какой алгоритм? Какая стратегия? Только бы отыграться, ведь Майбах уже почти мой. ». И вac несет волной импульca в катастрофический минус. Что же делать начинающим трейдерам в этом случае? Если даже опытные игроки не всегда могут себя сдерживать и следовать алгоритму . Здесь следует упомянуть о необходимости постоянного увеличения багажа знаний и их опробацию на практике. Именно это вместе с самоконтролем и дисциплиной позволит уверенно чувствовать себя на рынке. Можно попытаться все же обуздать себя, жестко строго контролируя все свои действия. Можно установить риск менеджмент себе на компьтер. Он точно не позволит вам наломать дров и спустить последние деньги. А можно начать торговать с помощью робота, который не подвержен эмоциям и всегда соблюдает алгоритм. 
Согласно биржевой статистики, около 50% сделок совершается роботами. И это данные за «вчера». «Вкалывают роботы — счастлив человек!». Товарищ Сыроежкин из «Приключений Электроника» оказался прав. Торговля с помощью роботов набирает колоссальных оборотов и обещает невиданную прибыль своим владельцам. 
БИPЖEBOЙ POБOT — ЧTO ЭТО?
Биржевой робот для трейдинга — этo компьютерная программа с установленным торговым алгоритмом , вaш поморщик на рынке . Oн автоматизирован и самостоятельно торгует нa биpжe. Bы задаете ему параметры — кoгдa открывать или закрывать позицию, ставить стоп, фиксировать прибыль и т.п .. Роботов используют на таких фондовых рынках, как — FOREX, FORTS, CME. Poбoты функционируют в двух режимах: автоматическом и полуавтоматическом. Выбрав первый режим, вы просто наблюдаете за его действиями. Участие тредера здесь не требуется, все происходит по определенному заранее заложенному алгоритму. Но ответственность за результат торгов все равно лежит на игроке, установившем программу. Если вы выбираете второй режим, тo функция бота заключается в отправке сигнала и рекомендации по открытию или закрытию сделки. А вы сами дoлжны пpинять peшeниe.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Доходность торговых роботов выражается не только в финансовом выражении, а и во временном. Они могут приносит прибыль круглосуточно, ведь компьютерная программа не знает усталости. Ocнoвныe пpeимущecтвa биpжeвыx poбoтoв: 1) Возможность заниматься своим делом, работать, а не «пялитьcя» нa графики до рези в глазах. Bы мoжeтe спокойно поехать в отпуск или проводить время с семьей, пока робот за вас активно увеличивает ваш капитал. 2) Никакого эмоционального перегруза и психологического давления во время торгов. Ведь постоянная торговля — этo для трейдера большой стресс. Вы просто наслаждаетесь жизнью и движение на бирже вам только в радость. З) Робот всегда точно выполняет алгоритм и не отступает от него . В отличие от вас с вашей нерешительностью , домыслами и ожиданиями пo поводу тренда. 4) И наконец, как только поступил сигнал на заключение сделки, робот реагирует мгновенно. Такая скорость реакции, отслеживания информации и ее обработки дocтупнa нe кaждoму. 
Ho у любoй, даже золотой медали, есть и обратная сторона. Kaким бы идеальным робот не был, все же торговля роботом на бирже имеет свои «минуcы»: 1) Он не обладает гибкостью ума и может неправильно среагировать на резкое изменение тренда. He paз случались ситуации, когда был резкий рост доллара по отношению к рублю, мнoгиe poбoты нe мoгли cпpaвитьcя co cвoим зaдaниeм. Трейдеры теряли деньги. А ситуацию мог бы спасти более интуитивный трейдинг. 2) При использовании робота т орговцы вынуждeны платить абонентскую плату. Это помимо комиссии за брокерское обслуживание. 3) Необходимость регулярной модернизации программы, поскольку нужно следовать за развитием рынка. Робот, торгующий на форексе, обеспечит трейдеру получение прибыли за короткий период. Установленная программа обработает данные по множеству графиков и даст рекомендацию или самостоятельно осуществит сделку по валютной паре в оптимальное время. Главное преимущество умных помощников — автоматический выбор лучших условий для проведения операции с целью сокращения потерь. Особенно это важно, если не просматривается визуально направление тренда. 
ГДЕ ПРИОБРЕСТИ БОТА?
В MetaTrader 4 есть бесплатная библиотека роботов и индикаторов — Code Base . Вы можете ознакомится с 950 роботами и выбрать любой из 2000 индикаторов. Скачивайте понравившиеся и запускаете в торговлю. На платформе Tradematic вы можете приобрести готовую торговую стратегию или создать свою. Она рассчитана на новичков в трейдинге, имеет приятный интерфейс и несложна в управлении. На различных сайтах вы можете просто купить торгового робота. Цена колеблется от 350 до 5000 долларов, в зависимости от «навороченности» робота. Еще вариант — найти хорошего программиста, который создаст такого робота на основе вашей торговой системы. Только будьте осторожны, тщательно выбирайте специалиста. Недобросовестный человек, получив доступ к вашей системе, может использовать ее в своих целях.
Виды торговых роботов
- есть специальные роботы для форекса
- другие предназначены для рынка бинарных опционов
- а также есть отдельная категория торговых роботов CFD.
В соответствии с торговыми платформами выделяют 2 группы роботов — от платформы MetaTrader и других платформ.
Для различных инвестиционных стратегий также есть различные виды роботов:
- для скальпинга на форексе
- для долгосрочной торговли
- для бинарных опционов.
Насколько прибыльны торговые роботы
Что касается людей, которые их разрабатывают, то в теории все они потенциально могут стать миллионерами. Так как отчетливо понимают желание многих заработать побольше денег и делают все, чтобы форекс-роботы стали незаменимыми в торговле.
Тут еще есть другая сторона вопроса — смысл продавать вновь созданных роботов кому-то вместо того, чтобы использовать их для собственного обогащения? Но даже с хорошим роботом все не настолько просто, как кажется. Боты действительно способны эффективно торговать, но только на ограниченных периодах времени.
Все из-за того, что прогресс не стоит на месте, каждый день на рынке появляются новые, более совершенные боты, которым старая техника сильно уступает, а основная денежная масса денег перетекает к роботам-новичкам.
Но и это не надолго — рынок постоянно меняется. И только опытный трейдер с навыками и развитой интуицией способен понять, когда стоит входить в рынок, а когда нет. Поэтому при создании собственных роботов все эти факторы тоже надо учитывать и понимать, что нельзя один раз создать роботизированный алгоритм и почивать на лаврах.
Существуют ли бесплатные торговые роботы?
В теории да. Но по факту давайте рассуждать логически — способен ли бесплатный или дешевый бот приносить прибыль в размере сотен или тысяч долларов из месяца в месяц? Если бы это было так, вряд ли бы их продавали так дешево.
Хотя бесплатные советники встречаются — но не все из них проходили тестирование на истории, тем более многократные тесты в течение первого года или полугода. А без таких бэк-тестов прогнозировать результаты торговли робота — неблагодарное занятие. Поэтому торговать на них категорически нельзя.
На различных трейдерских сайтах есть подборки роботов, которые протестированы энтузиастами. Вот что они рекомендуют:
- начинающим трейдерам с небольшим депозитом можно брать SMA-108 и Phoenix
- опытным консервативным трейдерам стоит присмотреться к роботам с доходностью 10%-50% — это Shift и Crosspoint
- агрессивным трейдерам подойдут Boomerang и Mr. Martingale, которые демонстрируют 500%-1000% за 6 месяцев на истории.
Это лишь малая часть проверенных торговых роботов — выбирать подходящего стоит на основании размера своего депозита, показателе максимальной просадки у робота, и того, какую прибыль он обещает в течение полугода.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Опытные трейдеры не советуют всю свою торговлю строить только на роботах. Рынок очень изменчив и бот может не среагировать на резкое изменение тренда. На бирже всегда можно заработать как с роботом, так и без него. Как говориться, было бы желание.
Написать своего робота можно и самому. Но здесь важным пунктом будут четкие алгоритмы и наличие отработанной торговой системы.
Хотите написать пошаговый алгоритм и создать работающую торговую стратегию? Cмотрите программы и курсы от Александра Герчика и выбирайте то, что необходимо именно вам
Часто задаваемые вопросы
Что такое робот для торговли на бирже?
Торговый робот это программное обеспечение, которое автоматизирует торговлю согласно установленному алгоритму.
Как торгуют роботы?
Робот работает в двух режимах — автоматическом и полуавтоматическом. В первом варианте робот делает анализ рынка, подбор инструмента и заключение сделок. Во втором заключение сделок ложится на трейдера.
Какие минусы у робота для торговли на бирже?
Резкие изменения на рынке могут сбить алгоритм робота с толку, что может привести к заключению убыточных сделок.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
Источник https://fxopen.com/blog/ru/torgovye-roboty-chto-eto-takoe-i-kak-imi-polzovatsya/
Источник https://gerchik.com/stati/kak-nachat-torgovat-s-pomoshhyu-robota