Технический анализ: что должен знать каждый трейдер

Технический анализ: что должен знать каждый трейдер

pre-view

Чтобы прибыльно торговать валютой, нужно разбираться в основах технического анализа Форекс (ТА): знать его принципы и инструменты.

Поможет в этом наша статья. Особенно она пригодится тем, кто делает первые робкие шаги на Форекс или запутался в многообразии инструментов ТА.

Технический анализ Форекс: все, что нужно знать о прогнозе рынка

Сегодня вы узнаете:

Основные правила технического анализа Форекс

Постулаты технического анализа просты и являются тремя китами, на которых стоит практически каждая торговая стратегия.

Запомнить их просто:

  • цена все учитывает;
  • стоимость подчинена тренду;
  • история на рынке повторяется.

Чтобы сделать прогноз рынка Форекс — предположить, куда пойдет тот или иной инструмент, — необходимо учитывать любой фактор: от обстановки в стране до прогноза погоды.

Низкие показатели макростатистики, торговые войны и санкции (что сейчас очень актуально), бури и наводнения и тому подобное — все это влияет на стоимость валют, драгоценных металлов, энергосырья, то есть отображается на котировках Форекс.

Цена почти всегда находится в движении: то растет, то падает. Но на рынке может быть и затишье. Тогда говорят, что инструмент находится во флете — то есть долгое время его стоимость значительно не меняется.

Пробои, развороты преимущественно наблюдаются у одних и тех же уровней. И этот факт многие трейдеры используют для прибыльной торговли: однажды подмеченная тенденция в следующий раз может принести прибыль на депозит.

ТА по таймфреймам

Чтобы было проще проводить теханализ, временные промежутки торгов разделены на таймфреймы. Эти графики позволяют более четко анализировать основные параметры движения инструмента: объем, цены открытия/закрытия, а также минимумы/максимумы.

Таймфреймы бывают от минутного (М1) до годового (Y1). Наиболее часто применяют дневной (D1), «часовик» (Н1), 4-часовой (Н4), «пятиминутку» (М5) и 15-минутный (М15).

Профи советуют вначале анализировать дневной график, так как он показывает размер АТR, а потом переходить на младшие для поиска более профитной точки входа.

На «дневках» торгуют и те, кто учитывает только фактор цены, а вот если торговая стратегия подвязана под, например, ложный пробой, то лучше подойдет Н1 или Н4. Скальперы работают преимущественно на М5, М15.

Если у трейдера возникла необходимость в нестандартном таймфрейме, он может создать свой с помощью Period Converter. Этот скрипт есть в базовой комплектации торгового терминала MetaTrader 4.

Технический анализ Форекс: работа с MetaTrader 4

Сделать нестандартный таймфрейм просто: достаточно во «Входных параметрах» указать, на сколько стоит увеличить рабочий график. Например, для получения М45 надо открыть М15 и задать параметр 3. ТА нестандартного графика ничем не отличается от работы с базовым.

Читать статью  USD/CNH: риски склоняются в сторону повышения – UOB

Хотите успешно торговать на финансовых рынках?

Жмите на кнопку👇 и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!

Инструменты технического анализа

Помните третий принцип ТА о цикличности? Чтобы торговать в плюс, к таким повторениям надо быть готовым. Позволяют это сделать инструменты технического анализа, которых достаточно много.

Среди основных стоит выделить уровни поддержки/сопротивления и линии каналов. Они помогают определить, где лучше всего входить в рынок. Чтобы их начертить на графике, достаточно открыть панель «Графические инструменты» и кликнуть на необходимую иконку.

Технический анализ Форекс: линии поддержки и сопротивления

Помимо стандартных линий можно использовать сетки, уровни Фибоначчи веер Ганна, ряд Фурье и тому подобное.

Технический анализ Форекс по японским свечам

Японские свечи уже более двух веков помогают спрогнозировать движение цены. Трейдер, делающий ТА по свечам, учитывает:

  • цвет свечи;
  • размер свечи;
  • наличие хвоста.

Технический анализ Форекс по японским свечам

Белый цвет говорит о том, что свеча растущая, а черный — снижающаяся. Размер показывает силу продавцов и покупателей, а наличие и длина хвоста — их нерешительность, которая приводит к колебаниям курса.

ТА свеч осуществляется по тем же принципам, что и работа с таймфреймом. Анализ свеч на М30 дает более детальную информацию, чем работа с Н4.

Но для получения глобальной картины стоит переходить, например, с Н1 на D1. На старших таймфреймах легче понять, куда движется цена, какова вероятность разворота, а на младших — быстрее среагировать на сигнал.

Графические фигуры технического анализа

Помогают с определением направления цены и выбором точки входа многочисленные фигуры технического анализа.

Трейдеры наносят их на график с помощью встроенных в терминал инструментов. Они визуализируют движение и предсказывают его направление.

Фигур ТА множество. Мы приведем топ-3 моделей продолжения тренда и его разворота.

Фигуры продолжения тенденции:

  • «треугольник» — может быть как бычьим (предсказывает рост), так и медвежьим (говорит о снижении). Также есть симметричная модель, указывающая на продолжение тенденции, и расширяющаяся, которая свидетельствует о нестабильности на рынке;
  • «клин» (восходящий и нисходящий) — модель формируется не очень быстро, поэтому хороша для долгосрочных стратегий. Похожа на «треугольник»;
  • «флаг» — очень надежная модель, так как перелом в ней встречается крайне редко.

Фигуры разворота тренда:

  • «двойная вершина» («двойное дно») — фигура хороша как и отдельный инструмент анализа, так и дополнительный;
  • «голова и плечи» («обратные голова и плечи») — основа фигуры — три ценовых пика, которые идут один за другим (два «плеча» и «голова»);
  • «тройная вершина» («тройное дно») — по сути является гибридом «головы и плеч» и «двойной вершины» (или «дна»).

Поможет проследить за формированием фигуры на инструменте программа «Линкер», которая не входит в базовую комплектацию МТ4. Достаточно сохранить в отдельный список инструменты, на графиках которых начала появляться та или иная модель, чтобы легче отслеживать процесс ее формирования и вовремя входить в рынок.

Сохранять лучше графики с промежутком H4–D1, так как на них четче всего прослеживаются все этапы прорисовки, а вот для поиска точки входа лучше использовать младшие таймфреймы.

Торгуйте на Форекс с лучшими условиями!

Открывайте счет в Gerchik & Co

Индикаторы технического анализа

Индикаторы технического анализа повышают точность выбора точки для сделки. Они очень популярны, так как легки в использовании и упрощают работу на Форекс.

Читать статью  Какими валютами лучше всего торговать в 2023 году?

Трейдер может применить как заданные по умолчанию параметры индикатора, так и указать свои. Главное преимущество — автоматизм и скорость вычисления.

Индикаторы есть разные:

  • Трендовые. Позволяют определить направление тенденции, выявить ее разворот, точнее войти в сделку и выйти из нее. Выстраиваются преимущественно на графике и движутся параллельно котировкам. Наиболее популярные индикаторы этой категории — скользящая средняя, полосы Боллинджера.
  • Осцилляторы. Строятся на основе стоимости инструмента. Значения осциллятора относительны. Они помогают показать силу тренда, степень перекупленности/перепроданности. Этот индикатор поможет избежать неверного входа в рынок. Самые используемые осцилляторы — MACD и Stochastic Oscillator.
  • Информационные индикаторы. Это инструменты, выдающие информацию, например размер спреда или экономический календарь.
  • Индикаторы Билла Вильямса. Эти индикаторы выведены в отдельную категорию, так как являются неотъемлемой частью самой стратегии Вильямса на основе теории хаоса.
  • Индикаторы объема. Форекс отличается от фондового рынка тем, что определить объем торгов здесь намного сложнее. Брокер Gerchik & Co предлагает своим клиентам Real Market Volume — профиль рынка, который показывает объем сделок Sell и Buy за определенное время.

Классификация может быть разная. Но главная цель любого индикатора — помочь более точно выбрать точку для сделки.

Скачайте индикатор объемов прямо сейчас

Как настроить Real Market Volume вы узнаете из видео ниже

Вывод

Теория ТА гласит, что цена учитывает все и подчиняется тренду, а ситуация у одних и тех же уровней обычно повторяется. Эти правила помогают находить наиболее выгодные точки для сделок.

В своей работе трейдеры используют различные таймфреймы: старшие — для глобального анализа ситуации по инструменту, младшие — для определения лучшей точки входа.

Упрощают работу по прогнозу движения цены различные фигуры продолжения тренда и его разворота. По японским свечам также можно определить, какова сила тренда и как ведут себя покупатели. Повышают точность входа в рынок различные индикаторы.

У современного трейдера есть все инструменты для прибыльной торговли. Главная же его задача — учиться ими пользоваться.

Оставьте свое мнение о статье в комментариях и поделитесь с друзьями в соцсетях!

Полезно знать:

Торгуйте на валютном рынке прибыльно

с Риск-Менеджером от Gerchik & Co!

Как прогнозировать по индикаторам на форекс

https://mediacenter.s-group.io/storage/uploads/news/9KDWjVsDiUpBsmcn.png

Forex Market

Настроение рынка Forex: индикаторы и применение

Трейдинг на Forex подразумевает постоянный анализ экономической ситуации и инструментов торговли. Помимо фундаментального и технического анализа трейдеры используют индикаторы настроения рынка. Эти показатели помогают трейдерам прогнозировать изменение цен и открывать прибыльные сделки.

Что такое настроение рынка Forex? Какие бывают индикаторы настроения рынка? Как их использовать в трейдинге? Рассказываем об этом в статье.

Настроение рынка Forex: определение и виды

Настроение рынка — это показатель, который отображает ожидания трейдеров на изменения цен на рынке Forex. Он зависит от количества и характера сделок, которые совершают трейдеры в определенном промежутке времени.

Есть два вида настроения рынка:

— “Бычье”. Если большинство трейдеров в один момент покупают определенную валюту, ожидая роста её цены, это может говорить о “бычьем” настроении рынка.

Читать статью  Как пройти модерацию в Яндекс Директе для белых и запрещенных офферов

— “Медвежье” . Если большинство трейдеров продают валюту и ожидают падение её цены в скором времени, это может говорить о “медвежьем” настроении рынка.

Настроение рынка может меняться в зависимости от новостей, экономической ситуации, технических индикаторов и политических событий.

Показатель настроения рынка помогает трейдерам адаптировать торговые стратегии под текущую ситуацию и глубже анализировать происходящее на рынке.

Индикаторы настроения рынка

Индикаторы настроения рынка — важный инструмент торговли на Forex. Они помогают трейдеру спрогнозировать движение цен и правильно оценить риски. Их часто используют в паре с техническими индикаторами во внутридневной торговле , но они также адаптируются для более долгосрочных сделок.

Рассмотрим индикаторы настроения рынка, которые чаще всего используются трейдерами.

1) Опросы трейдеров. Аналитические компании и брокеры проводят количественные опросы среди трейдеров, чтобы оценить тенденцию их прогнозов на изменения рынка Forex. Анализ таких опросов помогает понять текущее настроение рынка.

2) COT-отчеты (Commitments of Traders). Это отчеты Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Они содержат данные о торговых позициях крупных инвесторов, например, инвестиционных банков, хедж-фондов и корпораций. Анализируя COT-отчеты, трейдер может оценить поведение институционных инвесторов на рынке Forex и спрогнозировать дальнейшие изменения.

3) Индикатор объема. Отображает объем торгов определенного актива за выбранный промежуток времени. На рынке Forex объем торгов увеличивается во время роста цены, что указывает на “бычье” настроение рынка, и уменьшается во время падения, что указывает на “медвежье”.

4) Индекс уверенности потребителей (CCI). Это экономический индикатор, который показывает общее настроение потребителей в разрезе текущей экономической ситуации, их ожидания на будущее и оценку стабильности. Этот индекс помогает трейдеру глобально оценить финансовые рынки и правильно построить торговый план.

5) Индекс цен производителей (PPI). Он отражает изменение цен на продукцию первичного продавца (производителя) и является индикатором инфляции в экономике. Рост и падение цен производителей влияет на финансовые рынки, что позволяет трейдеру спрогнозировать изменения в нем.

Важно помнить, что на рынке Forex не существует универсального индикатора, который подходит для любых инструментов торговли и рыночных ситуаций. Трейдеру нужно анализировать разные показатели и адаптировать их под собственную торговлю.

Применение индикаторов настроения рынка

Наиболее удачное применение индикаторов настроения рынка — их совмещение с принципами технического и фундаментального анализа .

Рассмотрим самые популярные варианты применения индикаторов настроения рынка.

— Видение целостной ситуации рынка. Трейдеры изучают несколько индексов одновременно, чтобы видеть целостную картину происходящего на рынке. Торговля будет прибыльной при внедрении анализа индикаторов настроения рынка в торговую стратегию трейдера.

— Торговля валютными парами. Если отслеживаются оптимистичные настроения трейдеров, это сигнализирует о росте цены, если пессимистичные — о падении. В паре с техническими индикаторами трейдер может просчитать оптимальные точки входа и выхода из сделки.

— Сигналы обратного тренда. Индикаторы настроения рынка также могут сигнализировать об обратном тренде. Например, если показатели настроения противоположны текущему росту цены, можно спрогнозировать её падение в ближайшее время.

— Риск-менеджмент. С помощью индикаторов настроения рынка трейдер может вычислить скачки волатильности во внутридневной торговле и предотвратить потери.

Выводы

Индикаторы настроения рынка полезны для общей оценки ситуации на рынке, но трейдеру не стоит опираться только на них во время торговли на Forex. Они могут меняться под влиянием различных факторов, поэтому стоит комбинировать разные индикаторы и стратегии, чтобы они приносили трейдеру максимальную пользу.

Важно обладать достаточным опытом, чтобы правильно интерпретировать показатели настроения и внедрять их в торговлю. Это позволит трейдеру грамотно управлять рисками и совершать прибыльные сделки.

Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/tehnicheskij-analiz-chto-dolzhen-znat-kazhdiy-trejder

Источник https://s-group.io/ru/media-center/forex-market-sentiment-indicators-and-application

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *