Глобальный спад или лёгкая коррекция? Разбираем падение американского рынка

Глобальный спад или лёгкая коррекция? Разбираем падение американского рынка

На прошлой неделе мы увидели первое серьёзное снижение за последние 20 торговых периодов. Это было довольно неожиданно, особенно для неопытных участников рынка, которые уже стали привыкатль к кнопке «бабло». Тому есть целый ряд причин, и именно о них сегодня и поговорим.

Техническая картина

Снижение фондового рынка видно по всем фронтам. Самое значительное снижение получили индекс широкого рынка и индекс технологических компаний .

Индексы

Индекс доллара показывает активное восстановление после столь значимого снижения.

DXY

Волатильность , согласно общей технической картине рынка, показывает уверенный рост.

VIX

Уровень страховки от падения находится в зоне продаж — участники рынка всё ещё активно страхуют свои длинные позиции пут-опционами.

PCCE

Инфляционные ожидания, в лице доходности десятилетних казначейских облигаций, показывают уверенный рост. Виной тому являются сильный рынок труда и растущие нефтяные котировки .

US10Y

Медь , после неудачной попытки выхода из треугольника вверх, всё ещё находится в его пределах. С её стороны нет никакой подсказки для дальнейшей динамики акций.

COPPER

События прошлой недели

На прошлой неделе произошло сразу несколько значимых событий. Во-первых, мы получили серьёзное обновление экономических данных.

US statement

US statement

Коротко об этих обновлениях:

— Деловая активность в производственном секторе показывает продолжение спада. Индекс от ISM находится на своих минимальных отметках — промышленность в США работает “спустя рукава”;

— Количество открытых вакансий показывает незначительное снижение;

— Сектор услуг, который так сильно мешает ФРС в приближении к победе над инфляционным давлением, показывает слабое снижение уровня деловой активности ;

— Уровень безработицы опять показывает снижение, а количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе показывает небольшой рост. Рынок труда по-прежнему силён.

Во-вторых, рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный кредитный рейтинг США на один уровень — с ААА до АА+. Это произошло всего через два месяца после того, как агентство предупредило о том, что рейтинг находится под угрозой, поскольку законодатели заигрывают с дефолтом, борясь за повышение лимита госдолга. Очень плохое событие для амриканской экономики.

В-третьих, мы увидели обновление отчётов сразу двух технологических гигантов, имеющих большой вес в капитализации рыночных индексов.

AAPL + AMZN

AAPL + AMZN

Amazon (NASDAQ: AMZN ) показала довольно неплохие результаты , согласно отчёту прошлой недели, особенно по EPS. В результате, бумага показала рост на 8% с лиiним. А вот Apple (NASDAQ: AAPL ), хоть и отчиталась согласно прогнозам , показывает снижение продаж третий квартал подряд. Это самый продолжительный спад с 2016 года. Тут реакция иная — спад на практически 5%.

Интересное

На прошлой неделе я наткнулся на интересную картинку, на которой отображена чистая позиция хэдж-фондов на долговом рынке Америки, через фьючерсы. Я сравнил её с динамикой ETF на казначейские облигации TLT , и вот что вышло:

Читать статью  Странности и аномалии на Мосбирже: как санкции изменили рынок

Debt positioning

Debt positioning

Так вот, там видно огромный объём продаж, а ведь мы знаем, что хэдж-фонды используют фьючерсы и опционы для фиксации риска. Отсюда мы можем с высокой долей вероятности предположить, что объём позиции в базовом инструменте у них также очень большой. Неужели TLT и IEF скоро начнут расти?

События этой недели, резюме

На этой неделе нас ждёт также большое количество «горячих» обновлений экономических данных.

Economic metrics

Economic metrics

Каждое из них может серьёзно повлиять на ценовое движение рынка. Ввиду довольно негативной динамики на прошлой неделе, которая случилась впервые за долгое время, можно предположить её продолжение и на этой неделе. Рынок не может продолжать свой иррациональный рост бесконечно долго. Так что будьте аккуратны со своими позициями — зафиксируйте хотя бы часть прибылей, или же поставьте стопы, чтобы не стать долгосрочными инвесторами.

Конечно же, всегда сохраняйте холодный рассудок и свой риск- и мани-менеджмент. Только эти три фактора помогут вам всегда оставаться при деньгах на рынке и уверенно зарабатывать. Желаю всем высоких прибылей!

Больше интересной информации по рынку вы можете увидеть в моём телеграм-канале, проходите по ссылке в моём профиле. Там я регулярно даю сделки, свежую аналитику, новости и освещаю текущие события.

Глобальный спад или лёгкая коррекция? Разбираем падение американского рынка

Интересное

Наткнулся на достаточно любопытную статью РБК на тему того, сколько процентов к инфляции добавит падение рубля. • Итак, по мнению экономистов ВШЭ, ослабление рубля на 30% с.

В рамках нового аналитического продукта представляем инвесторам наши прогнозы по ключевым валютным парам, а также по рынкам нефти, газа и металлов. Мы рассчитываем, что материал.

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под сдержанным нисходящим давлением, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.

Глобальный спад или лёгкая коррекция? Разбираем падение американского рынка
Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;
Читать статью  Время работы мировых бирж

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Я прочитал и принимаю правила комментирования на Investing.com.

Ваш комментарий
Вы действительно хотите удалить этот график?
Опубликовать также в :
Заменить данный график на новый?

В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии ( 3 )
Сергей Зайцев 22 часа назад
Подписаться на пост
Отписаться от поста
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Сергей Пол 07.08.2023 13:12
Подписаться на пост
Отписаться от поста
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
или падение, третьего не дано
Виталий Иванов 07.08.2023 12:34
Подписаться на пост
Отписаться от поста
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
значит будет рост

Вы действительно хотите удалить этот график?
Заменить данный график на новый?

В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

является рекламой или спамом содержит оскорбление

Комментарий отмечен

Ваша жалоба отправлена модераторам.

Выбор вкладок
Товары Валюты Индексы Акции Облигации ETF Крипто
Выбрано: %COUNT%/4 Обновить
1д 1н 1м 6м 1г 5л Макс.

Нефть Brent 84,06 -1,28 -1,50%
Нефть WTI 80,76 -1,18 -1,44%
Золото 1.966,85 -3,15 -0,16%
Серебро 23,117 -0,115 -0,50%
Платина 911,60 -15,30 -1,65%
Палладий 1.212,53 -23,67 -1,91%
Природный газ 2,723 -0,002 -0,07%
EUR/USD 1,0958 -0,0044 -0,40%
USD/RUB 95,9860 +0,7110 +0,75%
EUR/RUB 105,308 +0,094 +0,09%
GBP/USD 1,2724 -0,0060 -0,47%
USD/TRY 27,0191 +0,0260 +0,10%
USD/JPY 143,26 +0,77 +0,54%
AUD/USD 0,6507 -0,0065 -0,99%
РТС 1.002,86 -14,17 -1,39%
Индекс Мосбиржи 3.055,55 -28,53 -0,93%
US 500 4.495,2 -23,2 -0,51%
Dow Jones 35.473,13 +407,51 +1,16%
DAX 15.767,60 -183,16 -1,15%
FTSE 100 7.516,06 -38,43 -0,51%
Индекс USD 102,377 +0,516 +0,51%
Читать статью  Форекс или фондовый рынок?
Сбербанк 260,00 -1,92 -0,73%
Газпром 171,58 -0,94 -0,54%
Норникель 16.070,0 -84,0 -0,52%
ЛУКОЙЛ 6.009,5 -39,0 -0,64%
Яндекс 2.665,4 -43,6 -1,61%
Tesla 251,45 -2,41 -0,95%
Apple 178,85 -3,14 -1,73%

Самые популярные статьи

Влияние падающего рубля на инфляцию: новости к утру 8 августа

Влияние падающего рубля на инфляцию: новости к утру 8 августа Investing.com — 08.08.2023 4

Генслер считает ИИ эпицентром грядущего кризиса

Генслер считает ИИ эпицентром грядущего кризиса Investing.com — 08.08.2023
Арест руководства биржи Huobi: новости крипторынка Investing.com — 07.08.2023 1

Рост долга США может ослабить господство доллара

Рост долга США может ослабить господство доллара Investing.com — 07.08.2023 13

Bloomberg предрек экономике Евросоюза «мучительную расплату»

Bloomberg предрек экономике Евросоюза «мучительную расплату» Investing.com — 07.08.2023 6

Investing.com

Мобильное приложение
Мы в соцсетях

  • Правила использования
  • Политика конфиденциальности
  • Изменить настройки cookies
  • Предупреждение

© 2007-2023 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+

Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление. Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

  • Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО и получите:
  • Уведомления в реальном времени
  • Дополнительные функции в портфеле
  • Настраиваемые графики
  • Полную синхронизацию с мобильным приложением

Источник https://ru.investing.com/analysis/article-200305900

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *