Какими валютами лучше всего торговать в 2023 году?
Хотите начать торговать валютами в 2023 году, но не знаете, какими парами торговать? И вы также не знаете, что делает валюту хорошей на Форексе? Это правда — с сотнями пар выбор валюты может сбить с толку, особенно если вы начинающий трейдер.
Но не волнуйтесь! Мы сделали форекс-анализ для начинающих и трейдеров среднего уровня, чтобы облегчить их первые шаги на рынке форекс. Так что, если вам интересно, какими валютами торговать в 2023 году, вы найдете ответ в этой статье.
Как выбрать прибыльные валюты?
Вообще говоря, как определить, какие валюты являются наиболее прибыльными для торговли на Форексе? Прежде всего, вам нужно знать, что валюты различаются по многим параметрам, от их волатильности, ликвидности, объемов торгов до их корреляции с другими валютами и ценами на товары.
Как правило, трейдеры в основном выбирают валюты с высокой ликвидностью и большим объемом торгов. Лучшим примером этого является пара EUR/USD, которая является одной из самых торгуемых валютных пар на рынке форекс.
Чтобы выбрать лучшие валютные пары для торговли в 2023 году, вам необходимо понимать три основные категории валютных пар Forex: основные, второстепенные и экзотические, каждая из которых подходит для разных стилей торговли и профилей трейдера.
К первой группе относятся основные валютные пары, измеряющие обменный курс по отношению к доллару (пара, в которой доллар США является котируемой или базовой валютой). Это первая десятка валютных пар с высокой ликвидностью и объемом торгов. Они состоят из стабильных валют, и их цены легко предсказуемы. Вот список основных валют форекс:
- EUR/USD (евро/доллар США)
- USD/JPY (доллар США /японская иена)
- GBP/USD (фунт стерлингов/доллар США)
- USD/CHF (доллар США/швейцарский франк)
- USD/CAD (доллар США/ канадский доллар)
- AUD/USD (австралийский доллар/ доллар США)
- NZD/USD (новозеландский доллар/ доллар США)
Вторичные валютные пары включают такие валюты, как японская иена, евро или британский фунт в сочетании со швейцарским франком, канадским долларом, австралийским долларом и новозеландским долларом. Вторичные пары, как правило, более волатильны, чем основные пары.
Наконец, экзотические валютные пары представляют собой комбинацию одной основной валюты и одной валюты развивающегося рынка. Эти пары, как правило, имеют самую высокую волатильность и поэтому менее стабильны.
Для начинающих трейдеров лучше всего выбирать основные пары. Конечно, вы выбираете не десять пар сразу, а три и изучаете их поведение на рынке, прежде чем переходить к более волатильным парам.
Какие валютные пары являются наиболее торгуемыми?
Не все валютные пары одинаковы по спреду и объему торгов. Спреды, применяемые брокерами, варьируются от валютной пары к валютной паре, и, как правило, чем меньше валютная пара торгуется на Форекс, тем выше ее спред.
Когда речь заходит о доле каждой валютной пары в $4000 млрд в ежедневных операциях на рынке Форекс, разброс между ними огромен, и выделяются три валютные пары: EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD:
- EUR/USD: около 30-35% объема форекс-транзакций
- USD/JPY: около 15-20% объема операций на рынке Форекс
- GBP/USD: около 10-15% этого объема
В общей сложности на три валютные пары приходится около 55-70% объема сделок на рынке Форекс. И это действительно самые интересные валюты для торговли – те, по которым выходят самые напряженные новости и которые обладают большей ликвидностью.
Кроме этих трех наиболее торгуемых пар, на все остальные пары приходится чуть более 5% объема сделок на Форекс, за исключением, пожалуй, редких пар USD/CHF и AUD/USD.
Как сделать торговлю валютой успешной в 2023 году?
Независимо от того, какими парами вы решите торговать, факт в том, что вы можете выбирать только из десяти основных валют, перечисленных выше. Вы также не можете выбрать несколько пар с высокой степенью корреляции. Не стоит выбирать для торговли более трех пар и ознакомиться с их поведением и основами.
На цены большинства основных валют влияют цены на такие товары, как нефть, уголь и драгоценные металлы. Поэтому цены на товары могут служить индикатором направления движения определенных валют. Что касается корреляции, некоторые пары коррелированы, а некоторые нет.
При выборе торговых пар никогда не выбирайте несколько коррелирующих пар. Если вы проиграете на одной паре, то, скорее всего, проиграете и на другой паре, которая с ней коррелирует. Если пара имеет ту же валюту, что и базовая валюта или валюта котировки, то, например, доллар/евро и фунт/доллар США коррелируются.
Кроме того, волатильность может быть вашим другом, когда речь идет о торговых возможностях. Но что это? Волатильность — это мера того, насколько уровень цен актива отклоняется от среднего. Таким образом, расчет стандартного отклонения позволяет измерить уровень волатильности на одном или нескольких рынках. Чем выше уровень волатильности, тем волатильнее рынок.
Как торговать с волатильностью? Торговля продуктами с кредитным плечом на нестабильном рынке — один из способов получить большую прибыль. При торговле на волатильности рекомендуется торговать на марже. Однако продукты с кредитным плечом дают возможность получить большую прибыль, но также и большие убытки.
Более того, не все валюты находятся в одинаковом положении на этом уровне. Таким образом, вы можете увидеть среднюю дневную волатильность основных валютных пар за 2-летний период.
Волатильность лучших валют для торговли в 2023 году
- EUR/USD: 81,5 пипсов
- USD/JPY: 84,5 пипсов
- GBP/USD: 95 пипсов
- USD/CHF: 65 пипсов
- USD/CAD: 60 пипсов
- AUD/USD: 79.5 пипсов
- NZD/USD: 78 пипсов
EUR/USD
Наиболее волатильное время суток: 13:00-15:00
Самый волатильный день недели: Среда
Долгосрочный тренд волатильности: Медвежий
USD/JPY
Наиболее волатильное время суток: 13:00-15:00
Самый волатильный день недели: Среда
Долгосрочный тренд волатильности: Бычий
GBP/USD
Наиболее волатильное время суток: 9:00-10:00 и 13:00-15:00
Самый волатильный день недели: Вторник
Долгосрочный тренд волатильности: Нейтральный
USD/CHF
Наиболее волатильное время суток: 13:00-15:00
Самый волатильный день недели: Среда
Долгосрочный тренд волатильности: Медвежий
USD/CAD
Наиболее волатильное время суток: 13:00-14:00 и 15:00-16:00
Самый волатильный день недели: Четверг
Долгосрочный тренд волатильности: Нейтральный
AUD/USD
Наиболее волатильное время суток: 2:00-3:00 и 13:00-15:00
Самый волатильный день недели: Среда
Долгосрочный тренд волатильности: медвежий
NZD/USD
Наиболее волатильное время суток: 13:00-15:00
Самый волатильный день недели: Среда
Долгосрочный тренд волатильности: Нейтральный
Важность технического и фундаментального анализа
Трейдерам также рекомендуется спекулировать на статистике спроса и предложения, чтобы получать прибыль на рынке форекс. Для этого трейдерам необходимо провести точный анализ (графики и основы) рынка. Поэтому при торговле на Форекс необходимо постоянно следить за рыночными ценами, особенно если вы торгуете вручную. Если вы используете инструмент автоматической торговли, технический анализ не является частью вашей работы.
Если вы выберете некоторые из лучших названий, которые мы предложили выше, технический анализ будет проще. Поиск потенциальных сетапов для конкретной валютной пары необходим для прибыльной торговли. Мониторинг ценового сопротивления, откатов и ценовой истории должен стать частью вашей торговой рутины на рынке Форекс. Помимо экономических новостей, также стоит смотреть объявления о процентной политике центральных банков.
Лучшие валюты для начинающих трейдеров в 2023 году
Как начинающий трейдер, вы должны выбирать самые простые валюты для торговли. Опять же, это самые сильные основные валюты, такие как доллар США, евро и японская иена, а также новозеландский доллар, австралийский доллар, фунт стерлингов и швейцарский франк.
Что касается волатильных пар, если вы новичок, держитесь от них подальше, пока не освоите десятку лучших торговых валют. Согласно анализу, самыми волатильными валютами в 2023 году будут турецкая лира, мексиканский песо и польский злотый. Их более широкие ценовые колебания подходят для методов внутридневной торговли, таких как скальпинг и свинг-трейдинг.
Калькуляторы волатильности Форекс доступны на каждой торговой платформе. Поэтому, когда вы почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы перейти на волатильные валюты, этот инструмент будет очень полезен.
Какими валютами торговать в 2023 году – Заключение
Каждое из самых эффективных имен, которые мы предлагаем, имеет большой потенциал прибыли. Что делает их подходящими для торговли в 2023 году, так это их большой объем и ликвидность. Кроме того, их ценовая стабильность жизненно важна для получения стабильной прибыли, а их поведение можно легко отслеживать на технических графиках, показывающих время входа и выхода из сделки.
Если вы не нашли возможностей для одной пары в таблице, перейдите к другим паттернам и посмотрите, что вас ждет. Когда дело доходит до лучших торговых валют, вы обязательно найдете торговые возможности в любое время. Для средних и более опытных трейдеров могут быть волатильными валюты, такие как турецкая лира, польский злотый, мексиканский песо и многие другие отличные валюты.
Независимо от того, новичок вы или профессионал, хороший технический и фундаментальный анализ очень важен. Кроме того, не совершайте дюжину сделок в день, а ограничьтесь двумя многообещающими торговыми установками и не останавливайтесь на достигнутом.
Как выбрать торговый инструмент на Форекс
Школа трейдинга Редактор: Татьяна Захарченко 
1950 
7 мин Аудио
Довольно частый вопрос от новичков рынка: на каком инструменте торговать, что выбрать? В мире существует множество валют, из них можно создать еще большее число валютных пар. Открываем терминал и видим десятки, а то и сотни торговых инструментов, реально глаза могут разбежаться. Есть ли между ними различие? Может на некоторых парах профит получить проще и стоит выбирать именно их? Давайте подумаем, чем торговать.
Как выбрать торговый инструмент
Если вы последователь фундаментального анализа (таких трейдеров еще называют “фундаменталистами”), то вопрос выбора пары отпадает. Фундаментальный анализ — это полная оценка политической и экономической ситуации в той или иной стране. Соответственно, фундаменталист понимает, куда вероятней всего пойдет цена на ее валюту.
Обычно фундаменталист больше знаком с ситуацией в определенных странах, соответственно он выбирает пары из их валют.
Что касается “технарей” или трейдеров, который строят свою торговлю на техническом анализе, мы бы рекомендовали не привязываться к определенным парам.
Бытует мнение, что стоит изучать определенную пару, чтобы лучше понять ее характер — тогда проще будет торговать. Возможно, это желание человека наделить все неодушевленное некими чертами, присущими живому существу. Издревле люди считали, что деревья могут думать, а горы и озера имеют душу. И сегодня некоторые трейдеры считают, что и каждая валютная пара обладает своим характером. Однако на наш взгляд это самовнушение, абсолютно ничем не подтвержденное.
Если хотите в этом убедиться, предложите человеку, который утверждает, что хорошо знаком с тем, как ведет себя определенная пара, пройти простой тест. Покажите несколько картинок с различными графиками, но так, чтобы не было видно названий пар. А затем предложите ему найти ту пару, которая, как он считает, хорошо им изучена.
Конечно, есть некоторые отличия в валютных парах, но они точно не связаны с характером отдельных инструментов — все гораздо прозаичнее.
Любой спекулятивный инструмент движется по абсолютно одинаковым законам: спекулянты пытаются продать дороже, а купить дешевле.
Почему не стоит торговать одной парой
Хороший торговый технический сигнал – явление нечастое. Почему большинство трейдеров проигрывает на рынке Форекс? Потому что торгуют сомнительные сигналы. Хороший трейдер большую часть времени находится вне рынка, выжидая самые лучшие моменты для сделок. Как охотник в засаде: сидит и ждет. Терпение – главная добродетель трейдера.
Возьмем для примера стратегию торговли от одной границы параллельного канала к другой. Чтобы сигнал для такой торговли был четким, трейдер должен найти такой наклонный канал, от границы которого цена развернулась уже 4 раза. Тогда при касании в пятой точке, трейдер открывает сделку в сторону наклона канала.
На рисунке хорошо видно такой сигнал. Пока цена четко не развернулась в четырех местах от границ канала, трейдер не мог знать, что перед ним ценовой канал и цена растет в нем. Значит смело открывает сделку, когда цена касается нижней границы восходящего канала в пятый раз — это то, что можно считать отличным торговым сигналом. Стоп-лосс ставим ниже границы канала, а тейк-профит у верхней.
Беда в том, что такой четкий канал на одной валютной паре может и за год не появиться. Но если рассматривать все инструменты, все валютные пары, которые предлагает терминал — хорошие сигналы можно находить значительно чаще. Это касается любых фигур технического анализа, будь-то треугольник или голова и плечи.
Нет смысла зацикливаться на определенных валютных парах — они мало чем отличаются. Просто выбирайте тот инструмент, на котором условия для сделки в данный момент времени наилучшие.
Как только нашли такую валютную пару, выждали момент для сделки, получили результат – уходите с рынка и заново пересматривайте все доступные инструменты до тех пор, пока на любом из них не появится новая возможность для входа.
Помните, главное условие для открытия позиции – это четкое понимание трех вещей:
- где вы хотите ее открыть,
- где зафиксировать убыток, в случае если цена пойдет не по вашему сценарию,
- и где рассчитываете взять профит.
Если хотя бы на один из этих вопросов нет ответа, сделка не открывается. Продолжайте работать: пересматривайте валютные пары и ищите подходящий сигнал. Если будет достаточно терпения, вы сами увидите, как все чаще появляются профиты и реже убытки.
Ликвидность валютной пары
Хотя все валютные пары ведут себя одинаково в большинстве случаев, есть из них более “техничные” и менее. Технический анализ подразумевает под собой (в том числе) то, как четко инструмент разворачивается от уровней поддержек и сопротивлений. Давайте разберемся, как это работает.
Если на графике есть явный уровень, то большинство трейдеров видят его. А это, в свою очередь, значит, что при подходе к этому значению цены трейдеры начнут фиксировать или открывать сделки. А мы помним, что цену на рынке двигают именно сделки игроков. Получается, что, если все игроки захотят открыть сделку у определенного уровня, она оттуда развернется, ведь у нас будет перекос спроса и предложения.
Но, чтобы это случилось, нам нужны массы торгующих, которые начнут действовать сообща в определенных местах. Тут вступает в действие такое понятие, как ликвидность инструмента. Давайте разберемся, что это такое.
Сравним два товара: золото и сосновые палки, например. Очевидно, что во всем мире золото всегда найдутся желающие как купить, так и продать. Спрос и предложение на бамбуковые палки может где-то и есть, но очевидно не такие, как на золото. В данном примере золото — более ликвидный инструмент. То есть высоколиквидным называется такой инструмент, который в любой момент времени легче продать или купить.
Среди валют могут быть более ликвидные и менее. Для примера возьмем Доллар США и Индийскую Рупию. Доллар более ликвиден — по нему проходят большие объемы торгов, чем по рупии. А, как мы уже выяснили, чтобы валюта была более техничной, ею должно торговать как можно больше людей и как можно большими объемами.
Если инструмент слабо ликвидный, то и технические уровни он будет видеть хуже, точнее – график его цены. Даже на самых ликвидных инструментах найдутся трейдеры, которые не заметят уровень, но большие объемы других трейдеров все равно перевесят их сделки.
Если ликвидность низкая, то и движения у уровней или по другим техническим сигналам будут более хаотичные. Исходя из этого, мы бы не рекомендовали новичкам торговать с разными экзотическими валютами.
Топ-8 валют для торговли
На рынке Форекс есть 8 основных валют, на наш взгляд:
- Доллар США (USD),
- Евро (EUR),
- Британский фунт (GBP),
- Японская иена (JPY),
- Канадский доллар (CAD),
- Австралийский доллар (AUD),
- Новозеландский доллар (NZD)
- и Швейцарский франк (CHF).
Нет никаких сомнений в ликвидности этих валют. Из них могут быть составлены самые различные сочетания валютных пар, и все они вполне пригодны для торговли.
Сочетаний этих валют вполне достаточно, чтобы у трейдера был достаточно большой выбор торговых инструментов.
Почему на разные пары «торгуются» по-разному
Многие трейдеры отмечают, что на определенных парах их система работает лучше, а на других хуже. Причем, это трейдеры, которые реально проводят статистические исследования своих систем, а не просто смогли «понять характер» той или иной валютной пары.
С чем это может быть связано? Мы думаем, дело не в том, что пары по-разному себя ведут — просто в разные периоды времени разные валютные пары показывают неодинаковую волатильность. Это может быть связано с экономической ситуацией в стране: где-то она стабильная, а где-то происходят постоянные потрясения.
Большие колебания цены на валюту часто связаны с нестабильностью в экономике. В этом легко убедиться, если глянуть как мощно двигался валютный рынок в период экономического кризиса 2008 года, период максимальной нестабильности в мире.
Причем, одна валюта может годами показывать низкую волатильность, а потом как бы проснуться. Это хорошо видно на примере такой пары, как USD/CAD. В период с 2009 по 2013 год (синий участок графика) мы видим мелкие недельные свечи по 100–150 пунктов. А затем после 2013 года (белый участок графика) цена резко просыпается, и свечи уже встречаются по 500 пунктов.
Естественно, что на этих разных участках одна и та же торговая система покажет разные результаты. Так что, как видим, дело, скорей всего, не в том, что торговая система ведет себя по-разному на различных торговых парах, а в том, в каком состоянии сейчас находятся эти пары. Ведь период затишья длился целых 4 года. А значит, любые тесты для торговой системы, которая требует высокой волатильности, показали бы худшие результаты на данной паре.
Отсюда и уверенность многих трейдеров, что та или иная валютная пара подходит им больше. Просто немного неверное определение – она подходит им больше в данный момент времени.
Комментарий эксперта
Екатерина Лем, финансовый аналитик ForexMart.com
Осознанный выбор торгового инструмента – очень важная составляющая в таком непростом деле, как торговля на бирже. Трейдинг, безусловно, может приносить солидную прибыль и являться при этом увлекательным и интересным занятием, однако всегда следует помнить о некоторых нюансах, которые помогут вам безошибочно выбрать торговый инструмент.
Во-первых, основной фактор – это хорошая ликвидность и достаточная динамика ценовых колебаний инструмента. Благодаря этому даже новичок сможет без проблем получить прибыль.
Но не менее важным фактором является и стратегия, используемая трейдером, под которую должен подходить торговый инструмент.
Не стоит забывать и о рисках. Анализ текущей ситуации на рынке и оценка допустимых рисков – всегда очень важная часть планирования торговой активности любого инвестора – будь то новичок или опытный трейдер.
Кстати, о новичках – пара советов от наших специалистов тем, кто только начинает свой путь Форекс-трейдера:
— обратите внимание на ценные бумаги (как правило, они предполагают максимальную прозрачность торговой схемы). Вы приобретаете акции (в данном случае CFD), ждете, пока они вырастут в цене – продаете дороже;
— выбирайте «спокойные» валютные пары. Несмотря на то, что прибыль от торговли валютами с низкой волатильностью будет достаточно небольшой, риск при этом также будет минимальным;
— интересными вам могут показаться и опционы. Они привлекательны тем, что предполагают страхование рисков и получение фиксированного дохода (даже при «медвежьем» рынке или застое).
В заключение хочется сказать, что мир Форекс многообразен и увлекателен. И наши специалисты готовы делиться своими знаниями и передавать накопленный опыт – мы с удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы.
Редактор материала Татьяна Захарченко Трейдинг-эксперт (опыт 11 лет) С 2011 года в индустрии финансовых рынков как трейдер. Практикую скальпинг, разгонные стратегии. Среднесрочные, долгосрочные реже.
Источник https://www.financebrokerage.com/ru/kakimi-valyutami-luchshe-vsego-torgovat-v-2023-godu/
Источник https://ru.brokers.best/schools/chem-torgovat-na-forex.html