Капкан для прибыли — ордер Take Profit

Капкан для прибыли — ордер Take Profit

Торговля на рынке Форекс подразумевает под собой покупку трейдером одной валюты за счет другой по более низким ценам и продажу – по более высоким. Полученная прибыль составляет заработок на рынке.

Чтобы получать высокую и стабильную прибыль от торговли, прежде чем открывать сделку, необходимо четко понимать, где фиксировать прибыль и крыть убытки в случае неправильного прогноза движения цены.

Для этого трейдеры используют ордера Stop Loss и Take Profit, являющиеся отложенными приказами брокеру на закрытие сделки при достижении определенных цен на рынке. В первом случае мы закрываем позицию с убытком, во втором – с прибылью.

Что такое Take Profit и как его использовать в торговле

Дословно в переводе тейк-профит означает «фиксация прибыли», из чего становится понятным его предназначение в торговле. Это отложенный приказ брокеру, при достижении которого происходит автоматическое закрытие позиции и фиксирование прибыли.

Закрывать прибыльную сделку можно самостоятельно, отправив на рынок обратный приказ с таким же объемом, но многие трейдеры для фиксации профита предпочитают выставлять Take Profit. От этого напрямую зависит доходность в торговле. Прежде чем открыть позицию, необходимо четко понимать, где ее закрывать, фиксируя тем самым прибыль, именно в этом месте нужно размещать тейк-профита.

Существуют стратегии, в которых заранее не известно, на каком ценовом уровне следует закрывать позицию. В этом случае выход осуществляется по сигналам различных индикаторов или паттернов.

Установка Take Profit – весьма ответственное дело, если его расположить очень близко, трейдер не доберет прибыль, а если очень далеко – цена будет добираться к нему довольно долгое время. Первый и второй варианты в торговле не допустимы. Установка тейк-профита напрямую зависит от используемой стратегии. Если вы торгуете по важным ценовым уровням, он выставляется у ближайшего уровня, поскольку есть высокая вероятность, что цена достигнет этот диапазон цен.

Если вы торгуете модели прайс экшен, фиксация прибыли происходит, согласно правилам торговли той или иной модели. Например, в паттернах «Двойная вершина или Двойное дно», «Голова и плечи», Take Profit ставится на расстоянии, равном высоте фигуры, отложенной от точки пробоя.

Для получения высоких результатов в торговле, профессиональные трейдеры рекомендуют независимо от вашего входа выставлять тейк-профит в размере, равном минимум двум размерам стоп-лосса.

Хотите успешно торговать на финансовых рынках?

Жмите на кнопку👇 и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!

Что лучше использовать тейк-профит или закрывать сделку руками

На Форекс среди трейдеров ведутся постоянные споры, как лучше фиксировать прибыль. Одни утверждают, что необходимо использовать тейк-профит, а другие уверены, что лучше позицию закрывать руками.

Чтобы разобраться с данным вопросом, рассмотрим преимущества и недостатки данных способов. При ручном закрытии позиции трейдер идет вместе с рынком и есть вероятность получить большую прибыль в сделке. С другой стороны, такой способ имеет ряд недостатков:

• закрыть прибыльную позицию руками психологически очень сложно;
• невозможно оставить сделку, так как нужно постоянно следить за рынком;
• когда настанет время закрытия позиции, цена, как правило, откатывается в обратном направлении, из-за чего теряется часть прибыли.

При использовании тейк-профита трейдер четко знает цену, по которой произойдет закрытие сделки. Данный ордер срабатывает автоматически, что существенно снижает психологическую нагрузку трейдера. При использовании Take Profit можно оставлять сделку без присмотра, поскольку если грамотно выставлен ордер, позиция закроется автоматически.

Единственный минус здесь — иногда бывает, что после срабатывания Take Profit цена продолжает идти дальше в этом направлении. В этом случае при наличии сигнала можно повторно перезайти в сделку.

Чтобы установить тейк-профит, в терминале МТ4 и MetaTrader 5 существует несколько способов.

Пример 1. Во вкладке «Новый ордер» при открытии позиции

Пример 2. При изменении открытой позиции

Для этого В окне «Терминал» выбрать нужный ордер, кликнуть правой кнопкой по нему и выбрать пункт «Модифицировать или удалить ордер».

При открытии позиции трейдер обязан четко знать, где он будет фиксировать прибыль от сделки. Позицию можно закрыть руками, но предпочтительнее использовать специальный ордер тейк-профит.

Его применение обладает целым рядом преимуществ:

• так получается более спокойная торговля;
• всегда можно оставить сделку без присмотра, поскольку Тейк Профит при достижении ценой срабатывает автоматически;
• при грамотном расчете ордера вы всегда будете получать большую прибыль с рынка, нежели при ручном закрытии сделки.

Тейк-профит — необходимый ордер в торговле каждого трейдера, который помогает получить прибыль на указанной цене независимо от эмоционального состояния трейдера.

Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция | Полный разбор

Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс — это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.

Как установить стоп лосс

Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.

А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку.

Как установит стоп лосс в квике (QUIK)

Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.

После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.

Как установит стоп лосс в MT4

Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.

Как передвигать стоп лосс

Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.

Как войти в позицию с помощью стоп лосса

Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.

Трейлинг стоп

Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.

Правильное отношение к стоп лоссу

• Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки

Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.

Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.

• Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение

Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер — это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.

• Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно

Сработавший стоп лосс — это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.

• Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке

При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.

Тейк Профит что это такое

Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.

Как установить тейк профит

Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.

Как установит тейк профит в квике (QUIK)

В терминале квик тейк профит можно двумя способами:

Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки

И непосредственно на графике

Как установит тейк профит в MT4

Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.

Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита

Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.

Соотношение 1 к 3

Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.

Соотношение 1 к 2

Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.

Соотношение 1 к 1

В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)

Соотношение 2 к 1

По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.

• Ключевые слова:
• тейк профит,
• стоп лосс,
• take profit

Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/order-take-profit

Источник https://smart-lab.ru/blog/325950.php